BGF리테일(282330)의 종합 등급은 몇 등급인가요?

BGF리테일의 종합 등급은 A등급입니다. 4팩터 등급은 가치 B, 품질 B+, 성장 B+, 안전 B+입니다.

BGF리테일 PER, PBR 등 밸류에이션 지표는 어떻게 되나요?

BGF리테일의 가치 지표는 PER 9.82, PBR 1.63, PSR 0.23, EPS 12,220원, BPS 73,495원입니다. 유통/소매 산업 4팩터 정량 분석 기준입니다.

BGF리테일 ROIC, 영업이익률 등 수익성은 어떤가요?

BGF리테일의 수익성 지표는 ROIC 35.64%, 영업이익률 2.94%, FCF수익률 0.26%입니다.

BGF리테일의 매출과 영업이익 등 실적은 어떻게 되나요?

BGF리테일의 최근 실적은 매출 91,651억, 영업이익 2,694억, 당기순이익 2,112억, 매출 성장률(YoY) 5.36%, 영업이익 성장률(YoY) 0.91%입니다.

BGF리테일 부채비율, 배당률 등 재무 안정성은 어떤가요?

BGF리테일의 안정성 지표는 부채비율 176.36%, 유보율 7,166%, 이익잉여금 9,588억입니다.

BGF리테일의 현재 주가와 시가총액은 얼마인가요?

BGF리테일의 현재가 120,000원, 시가총액 20,741억입니다. 10년 최고가 249,000원 대비 하락률은 -51.8%입니다.

BGF리테일(282330) 주가 — 재무 상위 7%인데 10년 고점 -52%

유통/소매 · 시가총액 20,741억 · 4팩터 (가치 B / 품질 B+ / 성장 B+ / 안전 B+)

BGF리테일은 편의점 체인화사업을 주력으로 국내 유통 시장에서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 몽골·말레이시아·카자흐스탄·하와이 등으로 해외 진출을 확대하고 있습니다. 투하자본수익률(ROIC) 35.6%로 산업 평균 대비 10배 이상 우수하며, 자유현금흐름 수익률(FCF Yield) 23.8%로 현금 창출 능력이 탁월합니다. 다만 부채비율 176.4%로 높은 레버리지 구조를 유지하고 있어 재무 안정성 모니터링이 필요합니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 동사는 2017년 인적분할로 신설된 법인으로, 편의점 체인화사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 물류사업의 비지에프로지스와 식품유통의 비지에프푸드를 종속회사로 보유하고 있으며, 가맹점에서 다양한 품목을 취급하면서 물류센터와 인테리어 시설을 영업설비로 활용합니다.

동사는 우량점 출점 중심의 운영 전략을 추진하고 있으며, 2018년 몽골 진출을 시작으로 2021년 말레이시아, 2024년 카자흐스탄, 2025년 하와이 등으로 해외 사업을 단계적으로 확대하고 있습니다. 시가총액 2.2조원 규모의 대형 유통 기업으로, 현재가 대비 10년 최고가에서 48.1% 하락한 수준에서 거래되고 있습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

동사의 첫 번째 강점은 탁월한 자본 효율성입니다. 투하자본수익률(ROIC) 35.6%는 유통·소매 산업 평균 3.2%의 10배 이상에 해당하며, 이는 가맹점 기반 경영 모델에서 자본 투입 대비 수익 창출이 매우 효율적임을 의미합니다. 자유현금흐름 수익률(FCF Yield) 23.8%로 현금 창출 능력도 산업 평균 0.02%를 크게 상회합니다.

동사의 두 번째 강점은 해외 확장 전략입니다. 몽골, 말레이시아, 카자흐스탄, 하와이 등 다양한 지역으로 진출하면서 국내 시장 포화에 대응하고 있습니다. 이러한 해외 사업 다각화는 장기 성장 동력으로 작용할 수 있습니다.

동사의 세 번째 강점은 가맹점 기반 저자본 경영 모델입니다. 물류센터와 인테리어 시설을 영업설비로 활용하면서 가맹점 수익 중심으로 운영함으로써 자본 투입을 최소화하고 수익성을 극대화하는 구조를 갖추고 있습니다.