HL만도(204320)의 종합 등급은 몇 등급인가요?

HL만도의 종합 등급은 C+등급입니다. 4팩터 등급은 가치 D, 품질 B, 성장 B, 안전 B입니다.

HL만도 PER, PBR 등 밸류에이션 지표는 어떻게 되나요?

HL만도의 가치 지표는 PER 28.95, PBR 1.23, PSR 0.37, EPS 2,553원, BPS 60,197원입니다. 자동차/자동차부품 산업 4팩터 정량 분석 기준입니다.

HL만도 ROIC, 영업이익률 등 수익성은 어떤가요?

HL만도의 수익성 지표는 ROIC 5.3%, 영업이익률 3.91%, FCF수익률 0.11%입니다.

HL만도의 매출과 영업이익 등 실적은 어떻게 되나요?

HL만도의 최근 실적은 매출 94,955억, 영업이익 3,716억, 당기순이익 1,413억, 매출 성장률(YoY) 7.32%, 영업이익 성장률(YoY) -0.47%입니다.

HL만도 부채비율, 배당률 등 재무 안정성은 어떤가요?

HL만도의 안정성 지표는 부채비율 142.11%, 유보율 4,079%, 이익잉여금 13,110억입니다.

HL만도의 현재 주가와 시가총액은 얼마인가요?

HL만도의 현재가 73,900원, 시가총액 34,701억입니다. 10년 최고가 89,000원 대비 하락률은 -17%입니다.

HL만도(204320) 주가 — 적정가치 C+등급 4팩터

자동차/자동차부품 · 시가총액 34,701억 · 4팩터 (가치 D / 품질 B / 성장 B / 안전 B)

HL만도는 제동, 조향, 현가 장치 등 자동차 섀시 부품의 선도 기업으로, 현대·기아차 외에 GM, Ford, 중국 및 유럽 완성차까지 고객 다변화를 진행 중입니다. 자율주행(AD) 및 전동화 솔루션 개발에 집중하고 있으나, 현재 주가는 재무 가치 대비 고평가 상태이며 영업이익 성장이 정체되고 있습니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 동사는 차량의 제동, 조향, 현가 장치 등 운전자의 안전과 편의에 관련된 제품을 개발 및 생산하는 자동차 부품업체입니다. 평택, 원주, 익산에 생산 시설을 두고 판교에 R&D 센터를 운영하고 있습니다.

국내 매출은 2022년 26,440억원에서 2024년 27,715억원으로 완만한 성장을 보였으며, 글로벌 매출은 같은 기간 75,162억원에서 88,482억원으로 증가했습니다. 2024년 연결 기준 매출은 약 1.6조원 규모입니다.

동사는 현대·기아차 중심의 사업 구조를 개선하기 위해 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객 다변화를 추진 중입니다. 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트와 18개의 해외 연구소를 설립하여 글로벌 고객 대응 체계를 구축했습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

첫 번째 강점은 첨단 섀시 전장 기술입니다. 동사는 국내 부품업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산했으며, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제품 개발 분야에서 해외 선진업체와 경쟁하고 있습니다.

두 번째 강점은 자율주행 및 전동화 솔루션 포트폴리오입니다. 2021년 말 자율주행 전문기업 만도모빌리티솔루션즈와 자동차 전장품 제조 전문사 만도헬라일렉트로닉스의 합병을 통해 AD(자율주행) 및 AE(자동차 전자) 제품군을 강화했습니다. 최근 미국, 중국 등 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다.

세 번째 강점은 글로벌 다중 고객 기반입니다. 국내 주요 완성차 업체와 더불어 북미, 유럽, 중국, 인도를 아우르는 다양한 매출 흐름을 보유하고 있으며, 과거 5년간 연평균 매출 성장률(CAGR)은 24% 수준입니다.