일진파워(094820)의 종합 등급은 몇 등급인가요?

일진파워의 종합 등급은 B등급입니다. 4팩터 등급은 가치 C+, 품질 A, 성장 SS, 안전 C+입니다.

일진파워 PER, PBR 등 밸류에이션 지표는 어떻게 되나요?

일진파워의 가치 지표는 PER 9.78, PBR 1.54, PSR 0.85, EPS 1,578원, BPS 9,999원입니다. 에너지/유틸리티 산업 4팩터 정량 분석 기준입니다.

일진파워 ROIC, 영업이익률 등 수익성은 어떤가요?

일진파워의 수익성 지표는 ROIC 12.13%, 영업이익률 10.48%, FCF수익률 0.03%입니다.

일진파워의 매출과 영업이익 등 실적은 어떻게 되나요?

일진파워의 최근 실적은 매출 2,747억, 영업이익 288억, 당기순이익 255억, 매출 성장률(YoY) 42.26%, 영업이익 성장률(YoY) 133.98%입니다.

일진파워 부채비율, 배당률 등 재무 안정성은 어떤가요?

일진파워의 안정성 지표는 부채비율 109.7%, 유보율 1,836%, 이익잉여금 1,266억입니다.

일진파워의 현재 주가와 시가총액은 얼마인가요?

일진파워의 현재가 15,430원, 시가총액 2,327억입니다. 10년 최고가 30,300원 대비 하락률은 -49.1%입니다.

일진파워(094820) 주가 — 적정가치 B등급 4팩터

에너지/유틸리티 · 시가총액 2,327억 · 4팩터 (가치 C+ / 품질 A / 성장 SS / 안전 C+)

일진파워는 발전소 정비와 원자력·수소 에너지 사업을 영위하는 에너지 인프라 기업입니다. 매출액이 전년 대비 42% 증가하고 영업이익이 134% 급증하는 강한 성장세를 보이고 있으며, 투하자본수익률(ROIC) 12.1%로 산업 평균을 크게 상회합니다. 다만 저평가 신호(PER 9.0배)에도 불구하고 가치 지표의 신뢰도가 낮아 종합적 검토가 필요합니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 일진파워는 1990년 설립되어 발전설비 및 산업플랜트 설비의 정비 및 제조를 주요사업으로 영위합니다. 2014년 물적분할을 통해 화공 및 플랜트 사업을 분리(일진에너지 신설)하였으며, 현재 지배회사와 종속회사로 구성된 사업 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

주요 사업 부문은 발전경상사업부(발전소 경상정비, 계획예방정비), 원자력사업본부(원자력 발전소 정비, 원자력 기자재 제작, 액화수소충전소 공사), 종속회사 일진에너지의 화공기기사업부(열교환기, 압력용기, 반응기 등 석유화학 플랜트 핵심설비 제작), 플랜트사업부(석유화학·정밀화학·발전플랜트 제작 시공)로 구성됩니다. 추가로 진천그린에너지, 고양그린에너지를 통해 연료전지발전소 건설·운영사업을 영위하고 있으며, 2024년 3월 아부다비에 현지법인(ILJIN POWER PLANTS MAINTENANCE LLC)을 신설하여 바라카 원전 정비 및 신규 유전개발 EPC 공사에 진출했습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

일진파워의 첫 번째 강점은 원자력·수소 등 차세대 에너지 사업으로의 다각화입니다. 원자력사업본부는 원자력 발전소 정비, 원자력 기자재 제작, 액화수소충전소 공사 및 전기공사를 수행하고 있으며, 해외 원전 시공·시운전 사업, 수력발전소 현대화 사업, 수소 충전소 EPC 사업 진출을 예정하고 있습니다. 이는 글로벌 에너지 전환 흐름에서 고부가가치 사업 기회를 선점하려는 전략입니다.

일진파워의 두 번째 강점은 국내 발전소 정비 시장에서의 안정적 수주 기반입니다. 발전경상사업부는 국내 발전소의 상시 설비 점검·정비 및 불시 고장 복구를 담당하며, 2023년 12월 전문소방시설 공사업을 사업목적에 추가하여 소방시설정비 물량의 입찰에도 참여하고 있습니다. 이러한 정비 사업은 발전소 운영 기간 동안 지속적인 수주 기회를 제공합니다.

일진파워의 세 번째 강점은 종속회사 일진에너지를 통한 플랜트 기자재 및 시공 역량입니다. 화공기기사업부는 열교환기, 압력용기, 반응기 등 석유화학 및 플랜트 핵심설비를 제작하며, 국내외 다양한 프로젝트 경험을 통해 품질과 원가경쟁력을 확보했습니다. 플랜트사업부는 석유화학, 정밀화학, 발전플랜트의 제작 시공 및 M&T 업무를 다년간 수행하고 있습니다.