에스피소프트(443670)의 종합 등급은 몇 등급인가요?

에스피소프트의 종합 등급은 B등급입니다. 4팩터 등급은 가치 B, 품질 B, 성장 B, 안전 C+입니다.

에스피소프트 PER, PBR 등 밸류에이션 지표는 어떻게 되나요?

에스피소프트의 가치 지표는 PER 21.16, PBR 1.32, PSR 1.67, EPS 172원, BPS 2,754원입니다. IT서비스/소프트웨어 산업 4팩터 정량 분석 기준입니다.

에스피소프트 ROIC, 영업이익률 등 수익성은 어떤가요?

에스피소프트의 수익성 지표는 ROIC 18.56%, 영업이익률 7.05%, FCF수익률 0.02%입니다.

에스피소프트의 매출과 영업이익 등 실적은 어떻게 되나요?

에스피소프트의 최근 실적은 매출 539억, 영업이익 38억, 당기순이익 42억, 매출 성장률(YoY) 19.51%, 영업이익 성장률(YoY) -5.26%입니다.

에스피소프트 부채비율, 배당률 등 재무 안정성은 어떤가요?

에스피소프트의 안정성 지표는 부채비율 24.87%, 유보율 2,605%, 이익잉여금 301억입니다.

에스피소프트의 현재 주가와 시가총액은 얼마인가요?

에스피소프트의 현재가 3,640원, 시가총액 901억입니다. 10년 최고가 27,600원 대비 하락률은 -86.8%입니다.

에스피소프트(443670) 주가 — 적정가치 B등급 4팩터

IT서비스/소프트웨어 · 시가총액 901억 · 4팩터 (가치 B / 품질 B / 성장 B / 안전 C+)

에스피소프트는 마이크로소프트 클라우드 기반 소프트웨어 라이선스, 데스크톱 가상화(DaaS), 클라우드 스토리지 및 콘텐츠 전송 솔루션을 제공하는 IT서비스 기업입니다. 투하자본수익률(ROIC) 18.56%로 산업 평균 대비 154% 우월하며 매출 성장세를 유지하나, 영업이익 부진과 주가 모멘텀 약세가 주요 과제입니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 동사는 클라우드 인프라 기반의 IT 솔루션을 제공하는 기업입니다. 주요 사업은 MS Software Business, DaaS(데스크톱 가상화 서비스), Solution Business 3개 분야로 구성됩니다.

MS Software Business에서는 SPLA 라이선스 판매 및 관리, 생성형 AI인 Microsoft 365 Copilot 관련 컨설팅을 영위합니다. DaaS 부문은 클라우드 기반 가상 데스크톱 서비스와 구축형 VDI를 제공합니다. Solution Business는 클라우드 스토리지, IDC, 스트리밍/인코딩/동영상 압축, 그리드 CDN, 저작권보호 솔루션 등을 다룹니다.

주요 종속회사인 유호스트는 클라우드 MSP와 스마트 팩토리 솔루션을 통해 고객 맞춤형 디지털 트랜스포메이션을 지원합니다. 공장 데이터 분석을 통해 에너지 절감과 생산성 향상을 돕는 것이 특징입니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

동사의 첫 번째 강점은 마이크로소프트 클라우드 생태계에 대한 깊이 있는 기술 역량입니다. SPLA 라이선스 판매, Microsoft 365 Copilot 같은 생성형 AI 솔루션 컨설팅을 통해 기업 고객의 디지털 전환을 주도하고 있습니다.

동사의 세 번째 강점은 유호스트를 통한 스마트 팩토리 솔루션 확대입니다. 제조업 고객의 데이터 분석 기반 생산성 향상 수요가 증가하는 가운데, 이 부문은 신성장 동력으로 작용할 여지가 있습니다.