지오엘리먼트(311320)의 종합 등급은 몇 등급인가요?

지오엘리먼트의 종합 등급은 B등급입니다. 4팩터 등급은 가치 C+, 품질 B+, 성장 B, 안전 C+입니다.

지오엘리먼트 PER, PBR 등 밸류에이션 지표는 어떻게 되나요?

지오엘리먼트의 가치 지표는 PER 21.27, PBR 1.91, PSR 2.03, EPS 426원, BPS 4,755원입니다. 전자부품 산업 4팩터 정량 분석 기준입니다.

지오엘리먼트 ROIC, 영업이익률 등 수익성은 어떤가요?

지오엘리먼트의 수익성 지표는 ROIC 9.55%, 영업이익률 10.3%, FCF수익률 0.01%입니다.

지오엘리먼트의 매출과 영업이익 등 실적은 어떻게 되나요?

지오엘리먼트의 최근 실적은 매출 563억, 영업이익 58억, 당기순이익 50억, 매출 성장률(YoY) 25.67%, 영업이익 성장률(YoY) -16.98%입니다.

지오엘리먼트 부채비율, 배당률 등 재무 안정성은 어떤가요?

지오엘리먼트의 안정성 지표는 부채비율 26.73%, 유보율 851%, 이익잉여금 401억입니다.

지오엘리먼트의 현재 주가와 시가총액은 얼마인가요?

지오엘리먼트의 현재가 9,060원, 시가총액 1,143억입니다. 10년 최고가 27,010원 대비 하락률은 -66.5%입니다.

지오엘리먼트(311320) 주가 — 적정가치 B등급 4팩터

전자부품 · 시가총액 1,143억 · 4팩터 (가치 C+ / 품질 B+ / 성장 B / 안전 C+)

지오엘리먼트는 반도체와 디스플레이 양산공정의 핵심 소재인 스퍼터링 타겟과 전구체 기화이송 솔루션을 공급하는 전자부품 소재 기업입니다. 매출 성장이 두드러지는 가운데 영업이익은 감소 추세를 보이고 있으며, 재무 안정성은 양호하나 수익성 개선이 주요 과제입니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 동사는 반도체 및 디스플레이 양산공정의 핵심 공정인 박막증착 공정과 금속배선 공정에 사용되는 스퍼터링 타겟과 전구체(프리커서) 기화이송 솔루션을 제공하는 부품 소재 기업입니다.

동사의 사업은 크게 두 부문으로 구성됩니다. 전구체 기화이송 사업부문은 원자층 증착(ALD) 공정에 필요한 캐니스터, 초음파레벨센서, 기화기 등 부품과 펩(PEB: Precursor Evaporation Box) 모듈을 제조 판매하고 있습니다. 스퍼터링 타겟 사업부문은 전자소자 양산공정에 사용되는 스퍼터링 타겟 원소재를 직접 제조하여 공급합니다.

판매는 주문 기반으로 이루어지며, 국내외 반도체사, 장비사, 소재사 등 고객에게 맞춤형 제품을 제공합니다. 해외 진출을 위해 일본, 대만, 중국의 에이전트와 협력하고 있으며 수출이 급증하고 있습니다. 2024년 4월에는 지오어플라이언스 지분을 신규 취득하여 반도체 부품 소재 산업의 다각화와 신성장 동력 확보를 추진 중입니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

전구체 기화이송 기술이 동사의 첫 번째 강점입니다. 전구체에 대한 높은 이해를 바탕으로 반도체 양산공정에 최적화된 솔루션을 제공하고 있으며, 이는 고객사의 공정 안정성과 수율 향상에 직결되는 차별화된 역량입니다.

스퍼터링 타겟의 자체 제조 역량이 두 번째 강점입니다. 원소재부터 완성품까지 수직 통합 생산 체계를 갖추고 있어 품질 관리와 납기 대응에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

신사업 다각화가 세 번째 강점입니다. 2024년 지오어플라이언스 인수를 통해 면상발열히터 기술 기반의 순간온수장치(Film Heater)와 급속 냉각기술 기반의 증발기(Evaporator) 등 가전제품 부품 사업을 추가하여 반도체 부품 소재 산업의 리스크를 분산하고 있습니다.