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BGF(027410) 주가 — 재무 상위 3%인데 10년 고점 -95%

금융/보험/증권 · 시가총액 3,795억 · 4팩터 (가치 A+ / 품질 B / 성장 B+ / 안전 B+)

BGF는 1994년 설립된 편의점 체인 사업 기반의 투자 회사로, 2017년 인적분할을 통해 투자부문과 사업부문을 분리하여 운영 중입니다. 고기능성 폴리머, 전자부품, 반도체 공정용 특수가스 등 다양한 종속기업을 보유하며 배당수익, 상표권 사용료, 임대수익 등으로 안정적인 현금흐름을 창출하고 있습니다. 극도로 저평가된 주가와 우수한 자본 건전성이 특징입니다.

BGF 등급 변화 추이

BGF의 주간 종합 등급 추이는 4월 19일 A → 5월 20일 B+ → 7월 3일 S (7월 6일 기준 S등급)입니다. 매주 정기 분석 시점 기준입니다.

BGF 핵심 정량 지표

PER8.16
PBR0.21
PSR0.87
ROIC7.5%
영업이익률9.94%
부채비율19.64%
EPS486원
BPS18,664원
매출액(TTM)4,343억원
영업이익(TTM)432억원
당기순이익(TTM)438억원

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 동사는 1994년 편의점 체인화 사업을 목적으로 설립되었으며, 2017년 인적분할을 통해 투자부문과 사업부문으로 분리되었습니다. 현재 동사는 다양한 사업 포트폴리오를 통해 배당수익, 상표권 사용료, 임대수익을 확보하는 투자 회사로 운영 중입니다.

주요 종속기업으로는 고기능성 폴리머, 전자부품, 반도체 공정용 특수가스 등을 생산하는 회사들을 보유하고 있습니다. 이러한 다각화된 사업 구조는 단일 산업 변동성으로부터의 완충 역할을 하며, 기업지배구조의 투명성을 확립하는 데 기여하고 있습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

동사의 첫 번째 강점은 안정적인 배당 및 임대 수익 창출 구조입니다. 종속기업들로부터의 배당금과 상표권 사용료, 부동산 임대수익 등이 정기적으로 유입되어 경기 변동성에 덜 민감한 현금흐름을 유지하고 있습니다.

동사의 두 번째 강점은 고부가가치 산업 포트폴리오입니다. 반도체 공정용 특수가스, 고기능성 폴리머, 전자부품 등 첨단 산업 분야의 종속기업들을 보유함으로써 장기적 성장성과 기술력을 확보하고 있습니다.

동사의 세 번째 강점은 투명한 기업지배구조입니다. 2017년 인적분할을 통해 투자부문과 사업부문을 명확히 분리하여 주주 권익 보호와 경영 효율성을 동시에 추구하고 있습니다.

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