케이디켐(221980)의 종합 등급은 몇 등급인가요?

케이디켐의 종합 등급은 A등급입니다. 4팩터 등급은 가치 B+, 품질 B+, 성장 C+, 안전 S입니다.

케이디켐 PER, PBR 등 밸류에이션 지표는 어떻게 되나요?

케이디켐의 가치 지표는 PER 14.07, PBR 0.37, PSR 0.63, EPS 710원, BPS 27,174원입니다. 화학/소재 산업 4팩터 정량 분석 기준입니다.

케이디켐 ROIC, 영업이익률 등 수익성은 어떤가요?

케이디켐의 수익성 지표는 ROIC 16.25%, 영업이익률 11.08%, FCF수익률 0.08%입니다.

케이디켐의 매출과 영업이익 등 실적은 어떻게 되나요?

케이디켐의 최근 실적은 매출 641억, 영업이익 71억, 당기순이익 29억, 매출 성장률(YoY) 2.72%, 영업이익 성장률(YoY) -6.67%입니다.

케이디켐 부채비율, 배당률 등 재무 안정성은 어떤가요?

케이디켐의 안정성 지표는 부채비율 35.46%, 유보율 5,067%, 이익잉여금 845억입니다.

케이디켐의 현재 주가와 시가총액은 얼마인가요?

케이디켐의 현재가 9,990원, 시가총액 403억입니다. 10년 최고가 22,950원 대비 하락률은 -56.5%입니다.

케이디켐(221980) 주가 — 재무 상위 5%인데 10년 고점 -56%

화학/소재 · 시가총액 403억 · 4팩터 (가치 B+ / 품질 B+ / 성장 C+ / 안전 S)

케이디켐은 PVC 안정제 단일 사업으로 화학 소재 시장에서 차별화된 수익성을 보유한 중견 화학사입니다. 투하자본수익률(ROIC)이 산업 평균의 3배 이상이며 안정적인 현금 창출 능력을 갖춘 반면, 최근 성장 모멘텀이 약화되고 주가가 10년 고점 대비 55% 이상 하락한 상태입니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 동사는 PVC 안정제를 단일 사업으로 영위하는 화학 소재 기업입니다. PVC 안정제는 카렌다 가공, 데코 및 하이글로시 필름, 식품포장 랩 등 다양한 PVC 제품 제조 시 사용되는 첨가제입니다.

동사는 유기산과 레진 등의 원재료를 구매하여 경기도 안산과 충북 보은의 국내 공장에서 완제품을 생산합니다. 2025년 상반기 매출액은 약 319억원으로 전년 동기 대비 약 2.5% 증가하였습니다. 동사는 국내외 다양한 고객에게 제품을 판매하고 있으며, 중국 산동에도 해외 사업장을 운영하고 있습니다.

생산 설비는 안산과 보은 공장에서 총 생산능력 6,864톤을 보유하고 있으며, 2025년 상반기 가동률은 84.6%입니다. 동사는 다양한 원재료 공급처를 확보하고 있어 특정 공급처 의존도가 낮습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

동사의 첫 번째 강점은 PVC 안정제 시장에서 확보한 높은 수익성입니다. 영업이익률이 11% 수준으로 화학 소재 산업 평균 3.6% 대비 3배 이상 우수하며, 이는 제품의 차별성과 고객 기반의 안정성을 반영합니다.

동사의 두 번째 강점은 강력한 현금 창출 능력입니다. 자유현금흐름(FCF) 수익률이 7.6%로 산업 평균 대비 월등하며, 투하자본수익률(ROIC)도 16.3%로 산업 평균 4.2% 대비 4배 가까운 수준입니다. 이는 자본 효율성이 우수함을 의미합니다.

동사의 세 번째 강점은 안정적인 원재료 공급망입니다. 다양한 매입처를 통해 원재료를 조달하고 있어 특정 공급처 의존도가 낮으며, 이는 생산 차질 위험을 최소화합니다.