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코메론(049430) 주가 — 적정가치 B등급 4팩터

기계/장비 · 시가총액 1,819억 · 4팩터 (가치 D / 품질 A+ / 성장 C+ / 안전 S)

코메론은 1963년 설립된 측정공구 전문기업으로, 섬유제 줄자와 특수강 제품을 80여 개국에 수출하는 글로벌 제조사입니다. 뛰어난 수익성과 안전성이 특징이나, 현재 주가는 본업 실적 대비 고평가 수준에 있으며 최근 매출 부진이 진행 중입니다.

코메론 등급 변화 추이

코메론의 주간 종합 등급 추이는 4월 19일 B부터 7월 6일까지 B등급 유지입니다. 매주 정기 분석 시점 기준입니다.

코메론 핵심 정량 지표

PER8.36
PBR0.71
PSR2.54
ROIC24.13%
영업이익률22.82%
부채비율7.11%
EPS2,404원
BPS28,160원
매출액(TTM)715억원
영업이익(TTM)163억원
당기순이익(TTM)218억원

1. 기업 개요

동사는 1963년 설립 후 2001년 코스닥에 상장한 측정공구 전문기업입니다. 2021년 베트남에 공장을 세워 글로벌 생산 체계를 구축했으며, 부산과 베트남에 줄자 공장, 인천에 압연 공장을 운영하고 있습니다.

핵심 제품은 섬유제 줄자 및 특수강 제품으로, 순수 국내기술로 개발한 세계 최고 수준의 줄자를 80여 개국에 수출합니다. 일본 JIS 1급 인증을 획득한 독보적 기술력이 주요 경쟁력입니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

동사의 첫 번째 강점은 글로벌 생산 체계와 수출 경쟁력입니다. 부산, 베트남, 인천의 3개 거점에서 줄자와 특수강을 생산하며, 80여 개국으로의 안정적 수출 기반을 확보했습니다. 2021년 베트남 공장 설립으로 원가 경쟁력과 생산 유연성을 동시에 확보한 상태입니다.

동사의 두 번째 강점은 독보적 기술력과 국제 인증입니다. 순수 국내기술로 개발한 섬유제 줄자는 세계 최고 수준으로 평가받으며, 일본 JIS 1급 인증 획득으로 품질 신뢰도가 높습니다. 이는 고부가가치 제품 판매와 가격 결정력으로 이어집니다.

동사의 세 번째 강점은 특수강 제품 포트폴리오 다각화입니다. 줄자 사업에 더해 압연 공장에서 특수강을 생산함으로써 사업 리스크를 분산하고, 고객 다층화를 통해 수익 안정성을 높이고 있습니다.

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