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일성아이에스(003120) 주가 — 적정가치 C+등급 4팩터

바이오/제약 · 시가총액 2,644억 · 4팩터 (가치 C / 품질 C+ / 성장 C+ / 안전 SS)

일성아이에스는 글락소스미스클라인(GSK)과의 기술협력을 통해 항생제를 특화 생산하는 제약 기업입니다. 매출 감소와 영업손실이 지속되는 가운데, 극도로 낮은 부채비율과 충실한 이익잉여금이 재무 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 현재 주가는 10년 고점 대비 47.8% 하락한 상태입니다.

일성아이에스 등급 변화 추이

일성아이에스의 주간 종합 등급 추이는 4월 19일 A → 5월 20일 B → 5월 29일 C+ (7월 6일 기준 C+등급)입니다. 매주 정기 분석 시점 기준입니다.

일성아이에스 핵심 정량 지표

PER55.15
PBR0.37
PSR4
영업이익률-4.66%
부채비율4.31%
EPS361원
BPS53,943원
매출액(TTM)661억원
영업이익(TTM)-31억원
당기순이익(TTM)48억원

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 동사는 제약산업에 종사하는 기업으로, 전국 3개 출장소와 공장을 운영하며 의료분야의 연구개발, 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 특히 글락소스미스클라인(GSK)과의 기술협력을 통해 항생제 분야를 특화하여 세계적 수준의 페니실린 항생제를 생산하고 있으며, 일본 등 해외 각국으로 항생제 수출을 진행하고 있습니다.

대표 항생제 제품인 오구멘틴은 최근 분기까지 약 82억 원의 매출을 기록했습니다. 동사는 인간존중 사상을 바탕으로 우리 국민의 건강한 삶을 지원하는 것을 경영 목표로 삼고 있습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

글락소스미스클라인(GSK)과의 기술협력이 동사의 첫 번째 강점입니다. 세계 유수 제약회사와의 협력을 통해 국제 수준의 항생제 제조 기술과 품질 관리 체계를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 해외 수출 시장을 개척하고 있습니다.

항생제 분야의 특화가 두 번째 강점입니다. 페니실린 항생제 생산에 집중함으로써 제품 차별화와 공정 최적화를 이루고 있으며, 오구멘틴 같은 주력 제품의 지속적 판매를 통해 사업 기반을 유지하고 있습니다.

해외 수출 네트워크 구축이 세 번째 강점입니다. 일본을 포함한 해외 각국으로의 항생제 수출을 진행함으로써 국내 시장 의존도를 낮추고 글로벌 매출 기반을 확대하려는 노력을 기울이고 있습니다.

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