미래반도체(254490)의 종합 등급은 몇 등급인가요?

미래반도체의 종합 등급은 B등급입니다. 4팩터 등급은 가치 C, 품질 C+, 성장 S, 안전 C+입니다.

미래반도체 PER, PBR 등 밸류에이션 지표는 어떻게 되나요?

미래반도체의 가치 지표는 PER 11.27, PBR 3.39, PSR 0.46, EPS 2,299원, BPS 7,635원입니다. 반도체 산업 4팩터 정량 분석 기준입니다.

미래반도체 ROIC, 영업이익률 등 수익성은 어떤가요?

미래반도체의 수익성 지표는 ROIC 9.53%, 영업이익률 5.62%입니다.

미래반도체의 매출과 영업이익 등 실적은 어떻게 되나요?

미래반도체의 최근 실적은 매출 8,169억, 영업이익 459억, 당기순이익 332억, 매출 성장률(YoY) 67.53%, 영업이익 성장률(YoY) 87.25%입니다.

미래반도체 부채비율, 배당률 등 재무 안정성은 어떤가요?

미래반도체의 안정성 지표는 부채비율 70.29%, 유보율 9,154%, 이익잉여금 774억입니다.

미래반도체의 현재 주가와 시가총액은 얼마인가요?

미래반도체의 현재가 25,900원, 시가총액 3,739억입니다. 10년 최고가 47,850원 대비 하락률은 -45.9%입니다.

미래반도체(254490) 주가 — 적정가치 B등급 4팩터

반도체 · 시가총액 3,739억 · 4팩터 (가치 C / 품질 C+ / 성장 S / 안전 C+)

미래반도체는 삼성전자 출신 반도체 전문가들이 설립한 메모리 및 시스템반도체 유통 전문 기업입니다. 1996년 설립 이후 삼성전자의 국내 대리점으로서 DRAM, NAND Flash, SSD 등 메모리 상품과 Touch Controller IC, Camera Image Sensor 등 시스템반도체를 공급하고 있으며, 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영 중입니다. 최근 매출과 영업이익이 급성장하는 가운데 성장 모멘텀이 두드러지나, 저평가 상태와 안정성 개선이 함께 검토되어야 합니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 미래반도체는 반도체 유통업을 주사업으로 하는 전자부품 유통 기업입니다. 1996년 1월 삼성전자 출신의 반도체 전문가들이 설립하였으며, 설립 직후부터 삼성전자 반도체 대리점으로 등록되어 현재까지 지속적인 거래를 유지하고 있습니다.

주요 사업은 메모리 상품(DRAM, NAND Flash, SSD 등), 시스템반도체 상품(Touch Controller IC, Camera Image Sensor, PMIC 등), 디스플레이 유통으로 구성됩니다. 2024년 기준 매출액은 4,876억원이며, 전자부품 유통업이 99.9%를 차지합니다. 원재료의 99%를 삼성전자에서 매입하고 있어 공급망 안정성이 높습니다.

특히 삼성전자와 메모리 AS서비스 대행 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있다는 점이 사업 경쟁력의 핵심입니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

삼성전자와의 오랜 거래 관계가 미래반도체의 첫 번째 강점입니다. 1996년 설립 이후 약 30년간 삼성전자 국내 대리점으로서 메모리 및 시스템반도체 공급망을 구축하였으며, 안정적인 공급 계약을 통해 사업 기반을 확보하고 있습니다.

세계 유일의 메모리 AS센터 운영이 두 번째 강점입니다. 삼성전자와의 AS서비스 대행 계약을 통해 메모리 제품의 사후관리 시장에서 독점적 지위를 확보하고 있으며, 이는 단순 유통을 넘어 부가가치 창출의 기반이 됩니다.

반도체 산업의 회복세에 따른 수요 증가가 세 번째 요인입니다. 2024년 매출액이 2023년 대비 28.2% 증가하였고, 2025년 상반기 매출이 302억원으로 분기 기준 양호한 흐름을 보이고 있어, AI 반도체 수요 확대 등 산업 성장의 수혜를 받을 가능성이 있습니다.