스톡랭크

일월지엠엘(178780) 주가 — 적정가치 C등급 4팩터

가전/생활가전 · 시가총액 450억 · 4팩터 (가치 C / 품질 C / 성장 C / 안전 C+)

일월지엠엘은 2023년 사업구조 전환을 완료한 계절가전 유통 기업으로, 전기 및 온수매트, 선풍기 등을 주력으로 영위합니다. 최근 매출이 급격히 축소되고 영업손실이 발생하는 등 실적 부진이 심각하며, 가치 측면에서도 산업 평균 대비 고평가 상태입니다.

일월지엠엘 등급 변화 추이

일월지엠엘의 주간 종합 등급 추이는 4월 19일 C → 5월 20일 B → 7월 3일 C (7월 6일 기준 C등급)입니다. 매주 정기 분석 시점 기준입니다.

일월지엠엘 핵심 정량 지표

PER25.83
PBR1.19
PSR3.08
영업이익률-1.44%
부채비율23.33%
EPS94원
BPS2,029원
매출액(TTM)146억원
영업이익(TTM)-2억원
당기순이익(TTM)16억원

1. 기업 개요

동사는 2006년 금형 제조업으로 설립되었으나, 2023년 최대주주가 (주)일월로 변경되면서 사업구조 전환을 완료했습니다. 현재 전기 및 온수매트, 선풍기 등 계절가전 유통을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

동사는 모바일 디스플레이용 제조 기술을 보유하고 있으나, 현재는 계절가전 사업에 집중하고 있습니다. 미국법인을 설립하여 해외시장 진출을 추진 중이며, 다양한 판매채널 확대와 해외시장 개척을 통한 성장을 도모하고 있습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

동사의 첫 번째 강점은 사업구조 전환을 통한 신규 사업 진출입니다. 금형 제조에서 계절가전 유통으로 전환하면서 시장 수요가 높은 분야로 포지셔닝을 변경했습니다. 다만 이러한 전환이 아직 실적으로 충분히 입증되지 않은 상태입니다.

동사의 두 번째 강점은 해외시장 개척 추진입니다. 미국법인 설립을 통해 북미 시장 진출을 시도하고 있으며, 이는 국내 시장 포화에 대응하는 신성장 동력으로 평가될 여지가 있습니다. 다만 현재로서는 초기 단계이므로 실적 기여도는 미미합니다.

동사의 세 번째 강점은 모바일 디스플레이용 제조 기술 보유입니다. 이는 향후 신사업 진출이나 인수합병(M&A) 기회로 활용될 가능성이 있습니다.

종목 정보를 불러오는 중...