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알로이스(297570) 주가 — 재무 상위 5%인데 10년 고점 -75%

통신장비 · 시가총액 383억 · 4팩터 (가치 A / 품질 S / 성장 A / 안전 C+)

알로이스는 안드로이드 기반 OTT 셋톱박스와 건설 기초자재를 병행하는 통신장비 제조사입니다. 매출 66% 성장과 업계 평균 대비 압도적인 수익성(영업이익률 14.6%, ROIC 15.5%)이 강점이나, 부채비율 108%로 재무 안정성이 제약 요소입니다.

1. 기업 개요

알로이스는 2015년 안드로이드 OTT 멀티미디어 디바이스 제조 전문기업으로 설립되어 2019년 코스닥에 상장했습니다. 주요 사업은 두 가지 축으로 구성됩니다.

첫째, 안드로이드 기반 OTT 셋톱박스를 FORMULER 브랜드로 해외시장에 공급하고 있습니다. 디지털 미디어 기기 시장에서 기술 혁신과 품질 경쟁력을 바탕으로 글로벌 고객층을 확보하고 있습니다.

둘째, PHC파일이라는 대형 건축물 기초자재를 수도권에 안정적으로 공급하고 있습니다. 건설 기초자재 사업으로 포트폴리오를 다각화하여 사업 리스크를 분산하고 있습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

안드로이드 OTT 셋톱박스 기술이 동사의 첫 번째 강점입니다. FORMULER 브랜드는 해외 스트리밍 시장에서 인지도를 확보했으며, 멀티미디어 디바이스의 기술 혁신을 통해 차별화된 제품을 공급하고 있습니다.

건설 기초자재 사업의 안정적 공급망이 두 번째 강점입니다. 수도권 대형 건축물 프로젝트에 PHC파일을 지속적으로 공급하는 기반을 구축했으며, 이는 매출의 안정성을 뒷받침합니다.

사업 포트폴리오 다각화가 세 번째 강점입니다. 디지털 미디어 기기와 건설 기초자재라는 서로 다른 산업에 진출함으로써 특정 시장 변동에 대한 노출을 낮추고 있습니다.

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